Comptes fournisseurs de Sage 300 envoie des informations sur les chèques au module Services bancaires lorsque vous imprimez et reportez des lots de chèques. Comptes fournisseurs de Sage 300 envoie des informations sur les chèques au module Services bancaires lorsque vous imprimez et reportez des lots de chèques. Vous pouvez utiliser le module Services bancaires pour afficher instantanément l’état de tout chèque (par exemple, pour confirmer si un chèque a été reporté). Lorsque les chèques sont compensés par la banque, comme indiqué sur votre relevé bancaire, vous utilisez le module Services bancaires pour effectuer un rapprochement bancaire afin de garantir que vos enregistrements correspondent à ceux de la banque.
Remarque : Comptes fournisseurs n’envoie pas de données sur les ajustements au module Services bancaires. Donc, si vous apportez des ajustements affectant un compte bancaire, vous devrez effectuer un deuxième ajustement dans le module Services bancaires. Utilisez un compte d’attente pour éviter d’avoir une écriture en double dans le Grand livre.
Si vous voulez extourner un paiement (par exemple, si vous souhaitez arrêter un paiement sur un chèque ou si vous découvrez une erreur de saisie de données après avoir reporté un lot de chèque), vous pouvez changer l’état du chèque à “ Extourné ” dans le module Services bancaires. Le module Services bancaires envoie ensuite l’information sur l'article extourné à Comptes fournisseurs, qui utilise l’information pour extourner l'article et rétablir les factures que le chèque était supposé payer. Si vous voulez utiliser cette fonction, n’effacez pas l’historique des transactions de fournisseur dans le module Comptes fournisseurs pour une période donnée tant que tous les articles pour cette période n’ont pas été compensés par la banque.
Si vous n’utilisez pas le module Comptes fournisseurs de Sage 300, vous pouvez importer des lots de chèques à partir d’un autre programme de comptes fournisseurs.